소셜 트레이딩(Social trading)에 대해서

 

소셜트레이딩은 투자자가 동업자와 전문가 트레이더의 거래 행태를 관찰할 수 있도록 하는 투자 형태다. 주된 목적은 카피 트레이딩 또는 미러 트레이딩을 사용한 투자 전략을 따르는 것입니다. 사회적 거래는 금융시장에 대한 지식을 거의 혹은 전혀 필요로 하지 않는다.

 

역사

최초의 소셜 트레이딩 플랫폼 중 하나는 Collective 2로, 2003년부터 소매업자에게 소셜 트레이딩 기능을 제공하기 시작했다(ZuluTrade보다 4년 빠르다). 2010년, 소셜·트레이딩은 eToro에 의해서 보다 큰 주류의 매력을 달성하기 시작했다. 이후 2012년 위키폴리오가 이어졌다. 2017년부터 프랑크푸르트 증권거래소에 상장된 유럽에 기반을 둔 NAGA는 2019년 하반기 270억유로 이상이 플랫폼에서 거래됐다고 주장하고 있다. 이미 언급된 것 이외의 현대 소셜 트레이딩 플랫폼에는 Trading Motion, iSystems, FX Junction 등이 있다.

 

연구

MIT 컴퓨터 과학자 겸 연구원인 야니브 알트슐러는 소셜 트레이딩 네트워크를 복잡한 적응 시스템으로 설명했으며, 2014년 eToro의 OpenBook에 대한 그의 연구에서는 "서로 아이디어와 정보를 공유하는 고유한 능력을 가지고 있기 때문에 OpenBook 사용자에게는 거래 실적을 향상시키는 데 사용할 수 있는 새로운 정보원이 주어집니다. 사용자가 서로 대전하는 것이 아니라 오히려 시장에 맞서고 있기 때문에 이 상황은 제로섬이 아닌 게임이 되고, 사용자가 가능한 한 많은 정보를 공유하도록 독려됩니다. 그의 논문은 "소셜트레이딩은 개인 트레이딩에 비해 훨씬 나은 수익의 기회를 제공한다"면서도 사용자가 타인의 선택을 볼 수 있을 때 전문가를 뽑기에 최적의 결정이 아닌 경우가 있다고 결론짓는다."

2015년 세계경제포럼의 보고서에 따르면 소셜 트레이딩 네트워크는 "전통적인 부의 관리자에게 저비용으로 세련된 대체 수단을 제공하기 위해 출현했다"고 한다. "이러한 솔루션은 보다 광범위한 고객 기반에 대응하여 고객이 부의 관리를 보다 통제할 수 있도록 합니다."라고 말하며, "부 관리 업계의 전통적인 관행에 가시적인 위협을 가합니다."라고 말합니다.

 

 

경제학자 누리엘 루비니의 싱크탱크는 2016년 "사회적 책임 있는 투자나 사회적 거래와 같은 새로운 형태의 투자가 향후 수년간 최대 산업 성장을 가져올 것"이라고 전망했다.

2017년 세인트존스 대학의 조사에 따르면 '리더' 트레이더 또는 팔로워를 보유한 트레이더는 다른 트레이더에게 팔로우되지 않은 투자자보다 처분 효과에 영향을 받기 쉬운 것으로 나타났습니다, 저자들은 이 관찰은 나쁜 투자 결정을 인정했을 때 팔로워를 잃는 것을 두려워하고, 최초 투자 선택에 대한 자신감을 보여줌으로써 팔로워에 대해 책임감을 느끼고 실망시키지 않도록 하려는 충동에 의해 그들에 의해 설명될 수 있다, 혹은 새로 임명된 지도자가 자기 이미지를 관리하려는 시도에 의해서.

소셜 트레이딩은 투자자가 얼마나 위험을 감수할지도 바꿀 수 있습니다. 최근 실험적 연구에 따르면 단순히 타인의 성공에 관한 정보를 제공하는 것만으로도 위험 감수의 대폭적인 증가로 이어질 수 있다고 한다. 피험자가 다른 사람을 직접 복사하는 옵션을 제공받을 경우 위험 감수의 이러한 증가는 더욱 커질 수 있습니다.

 

특징

소셜 트레이딩은 다른 트레이더들이 무엇을 하는지 살펴보고 그들의 기술과 전략을 비교해 복사함으로써 재무 데이터를 분석하는 또 다른 방법입니다. 소셜 트레이딩이 등장하기 전에는 투자자와 트레이더는 투자 결정을 기초적이거나 기술적인 분석에 의존했다. 소셜 트레이딩 투자자와 트레이더를 이용함으로써 다른 트레이더의 데이터 피드를 거래함으로써 투자 의사결정 프로세스의 사회지표에 통합할 수 있다. 소셜 트레이딩 플랫폼 또는 네트워크는 소셜 네트워킹 서비스의 하위 카테고리로 간주할 수 있습니다.

소셜 트레이딩은 트레이더가 다른 사람의 도움을 받아 온라인으로 거래하는 것을 가능하게 하며, 일부는 초보자에서 경험이 많은 트레이더로의 학습 곡선을 단축한다고 주장한다. 트레이더는 다른 사람과 교류하고, 다른 사람이 거래를 하는 것을 보고, 거래를 복제하고, 가장 먼저 톱 퍼포머가 거래를 하는 계기를 배울 수 있다. 거래를 복사함으로써 트레이더는 어떤 전략이 효과적이고 어떤 전략이 효과적이지 않은지 배울 수 있습니다. 사회적 거래는 투기를 하는 데 사용되며 도덕적 맥락에서 투기 행위는 부정적으로 간주되고 개인에 의해 회피된다. 반대로 단기적인 억측을 피하기 위해 장기적인 시야를 유지할 필요가 있다.